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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 200.00 | 15 200.00 | 38 000.00 | 53 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 341.00 | 5 396.00 | 8 945.00 | 14 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 157.00 | 285 039.00 | 1 113 118.00 | 1 398 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 702.00 | | 340 702.00 | 340 702.00 |
BZ Autres créances | 1 891 900.00 | | 1 891 900.00 | 1 891 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 232 603.00 | | 2 232 603.00 | 2 232 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 760.00 | 285 039.00 | 3 345 721.00 | 3 630 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 322 216.00 | 264 443.00 | 1 057 773.00 | 1 322 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 500.00 | 741 500.00 | | 741 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 300 750.00 | 3 094.00 | | 300 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 004.00 | 297 656.00 | | 418 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 404.00 | 1 042 400.00 | | 1 460 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 940.00 | 239 155.00 | | 930 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 840.00 | 789 881.00 | | 861 840.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | 68 912.00 | | 24 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 635.00 | 78 394.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 317.00 | 1 357 849.00 | | 1 885 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 721.00 | 2 400 249.00 | | 3 345 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 317.00 | 1 176 343.00 | | 1 885 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 073.00 | 1 106 000.00 | 2 277 073.00 | 1 171 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 073.00 | 1 106 000.00 | 2 277 073.00 | 1 171 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 727 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 452.00 | |
GE Autres charges | | | 188 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188 299.00 | 163 538.00 | | 188 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 335.00 | 17 505.00 | | 10 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | 17 505.00 | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 335.00 | -17 505.00 | | -10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 466.00 | -291 339.00 | | -303 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 328.00 | 1 624 900.00 | | 3 032 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 324.00 | 1 327 244.00 | | 2 614 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 004.00 | 297 656.00 | | 418 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 935.00 | | 733 222.00 | 664 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 144.00 | | 727 072.00 | 595 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 322 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | | 6 150.00 | 8 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587.00 | 275 452.00 | | 9 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 3 409.00 | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 940.00 | 930 940.00 | | 930 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 972.00 | 269 972.00 | | 269 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 702.00 | 340 702.00 | | 340 702.00 |
VB T. V. A. | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VC Groupe et associés | 850 234.00 | 850 234.00 | | 850 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 224.00 | 595 224.00 | | 595 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 701.00 | 366 701.00 | | 366 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 003.00 | 2 232 603.00 | 8 400.00 | 2 241 003.00 |
VW T.V.A. | 166 870.00 | 166 870.00 | | 166 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 317.00 | 1 885 317.00 | | 1 885 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 230.00 | 17 279.00 | | 14 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 088.00 | 16 340.00 | | 37 088.00 |
ST Autres comptes | 207 916.00 | 62 898.00 | | 207 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 962.00 | 81 305.00 | | 186 962.00 |
YT Sous‐traitance | 497 900.00 | 200 144.00 | | 497 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 048.00 | 17 279.00 | | 21 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 487.00 | 13 883.00 | | 228 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 886.00 | 72 098.00 | | 126 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 582.00 | 360 686.00 | | 981 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |