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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 200.00 | 7 600.00 | 45 600.00 | 53 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 1 987.00 | 6 204.00 | 8 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 935.00 | 9 587.00 | 655 348.00 | 664 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 903.00 | | 1 204 903.00 | 1 204 903.00 |
BZ Autres créances | 501 576.00 | | 501 576.00 | 501 576.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 901.00 | | 1 744 901.00 | 1 744 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 836.00 | 9 587.00 | 2 400 249.00 | 2 409 836.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595 144.00 | | 595 144.00 | 595 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 741 500.00 | 1 500.00 | | 741 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 656.00 | 3 244.00 | | 297 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 400.00 | 4 744.00 | | 1 042 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 506.00 | 186 432.00 | | 181 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 155.00 | 146 368.00 | | 239 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 881.00 | 72 726.00 | | 789 881.00 |
EA Autres dettes | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 849.00 | 405 527.00 | | 1 357 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 249.00 | 410 270.00 | | 2 400 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 343.00 | 405 527.00 | | 1 176 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 414.00 | 960 000.00 | 1 029 414.00 | 69 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 414.00 | 960 000.00 | 1 029 414.00 | 69 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 595 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 162 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163 538.00 | 90 193.00 | | 163 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 505.00 | 340.00 | | 17 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 505.00 | 115 708.00 | | 17 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 505.00 | 196 282.00 | | -17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 339.00 | 633.00 | | -291 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 900.00 | 510 554.00 | | 1 624 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 244.00 | 507 311.00 | | 1 327 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 656.00 | 3 244.00 | | 297 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 827.00 | | 598 108.00 | 66 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | | 2 964.00 | 5 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 9 195.00 | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 1 595.00 | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 155.00 | 239 155.00 | | 239 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 332.00 | 280 332.00 | | 280 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 903.00 | 1 204 903.00 | | 1 204 903.00 |
VB T. V. A. | 95 541.00 | 95 541.00 | | 95 541.00 |
VI Groupe et associés | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 174.00 | 318 174.00 | | 318 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 878.00 | 1 706 478.00 | 8 400.00 | 1 714 878.00 |
VW T.V.A. | 237 163.00 | 237 163.00 | | 237 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 849.00 | 1 176 343.00 | 181 506.00 | 1 357 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 279.00 | 724.00 | | 17 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 340.00 | 5 800.00 | | 16 340.00 |
ST Autres comptes | 62 898.00 | 77 050.00 | | 62 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 305.00 | 36 400.00 | | 81 305.00 |
YT Sous‐traitance | 200 144.00 | 115 368.00 | | 200 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 279.00 | 724.00 | | 17 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 883.00 | 6 000.00 | | 13 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 098.00 | 237 157.00 | | 72 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 686.00 | 234 618.00 | | 360 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |