| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
AP Constructions | 18 619.00 | 727.00 | 17 892.00 | 18 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 638.00 | 5 180.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 379.00 | 311.00 | 12 068.00 | 12 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 061.00 | 1 676.00 | 46 385.00 | 48 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BZ Autres créances | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 686.00 | 1 676.00 | 72 010.00 | 73 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 732.00 | | 248 732.00 | 248 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 732.00 | | 248 732.00 | 248 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 442.00 | | | 252 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698.00 | | 47 363.00 | 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 245.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | 36 118.00 | 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 869.00 | 7 869.00 | 5 000.00 | 12 869.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |