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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 497.00 | 6 003.00 | 12 494.00 | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 792.00 | 3 762.00 | 5 030.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 529.00 | 8 582.00 | 38 947.00 | 47 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 818.00 | 18 348.00 | 61 471.00 | 79 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CF Disponibilités | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 421.00 | 18 348.00 | 132 074.00 | 150 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 078.00 | 23 199.00 | | 51 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 487.00 | 27 879.00 | | -53 487.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591.00 | 62 078.00 | | 8 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 000.00 | 3 935.00 | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 614.00 | 31 363.00 | | 41 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 16 963.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 483.00 | 60 727.00 | | 123 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 074.00 | 122 806.00 | | 132 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 483.00 | 60 727.00 | | 49 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 976.00 | 1 725.00 | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 557.00 | 297 326.00 | | 175 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 044.00 | 269 447.00 | | 229 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 487.00 | 27 879.00 | | -53 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 239.00 | | 28 579.00 | 51 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | | 28 579.00 | 46 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | 6 483.00 | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | 6 483.00 | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VP Divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 483.00 | 49 483.00 | 74 000.00 | 123 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 5 315.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | 8 123.00 | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 23 794.00 | 25 781.00 | | 23 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 200.00 | 60 777.00 | | 61 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 438.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 6 753.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 996.00 | 36 533.00 | | 19 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 910.00 | 52 411.00 | | 21 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 780.00 | 94 681.00 | | 93 780.00 |