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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 18 497.00 | 2 303.00 | 16 193.00 | 18 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818.00 | 1 536.00 | 4 282.00 | 5 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 926.00 | 2 656.00 | 15 270.00 | 17 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 240.00 | 6 495.00 | 40 745.00 | 47 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 865.00 | 6 495.00 | 82 370.00 | 88 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997.00 | 3 203.00 | | 20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 34 199.00 | 13 203.00 | | 34 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 749.00 | 8 575.00 | | 6 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 2 744.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 36 009.00 | | 27 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 745.00 | 11 479.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 170.00 | 58 807.00 | | 48 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 370.00 | 72 010.00 | | 82 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 170.00 | 58 807.00 | | 48 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 199.00 | | 255 199.00 | 255 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 199.00 | | 255 199.00 | 255 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 9.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | -9.00 | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 11.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 550.00 | 252 442.00 | | 258 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 553.00 | 249 240.00 | | 237 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 997.00 | 3 203.00 | | 20 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 061.00 | | 8 525.00 | 48 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 47 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 42 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 816.00 | | 8 525.00 | 36 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 5 089.00 | 270.00 | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 5 089.00 | 270.00 | 1 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 565.00 | 5 565.00 | 5 000.00 | 10 565.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |