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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 3 730.00 | 455.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 734.00 | 561.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 667.00 | 164 748.00 | 35 919.00 | 200 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 928.00 | 169 212.00 | 173 716.00 | 342 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
BN En cours de production de biens | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 520.00 | 1 289.00 | 215 232.00 | 216 520.00 |
BZ Autres créances | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 733.00 | 1 289.00 | 496 444.00 | 497 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 661.00 | 170 501.00 | 670 160.00 | 840 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 949.00 | 27 803.00 | | 45 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 728.00 | 54 145.00 | | 70 728.00 |
DL TOTAL (I) | 336 677.00 | 285 949.00 | | 336 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 327.00 | 12 173.00 | | 20 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 3 518.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 325.00 | | 69 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 305.00 | 191 998.00 | | 226 305.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 50 924.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 483.00 | 327 937.00 | | 333 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 160.00 | 613 886.00 | | 670 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 552.00 | 327 937.00 | | 317 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 056.00 | 5 439.00 | 1 283.00 | 165 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 326.00 | 5 439.00 | 1 283.00 | 161 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
UX Autres créances clients | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 327.00 | 4 396.00 | 15 931.00 | 20 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 305.00 | 206 305.00 | | 206 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 721.00 | 284 516.00 | 284 516.00 | 318 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 483.00 | 317 552.00 | 15 931.00 | 333 483.00 |