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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 3 730.00 | 455.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 963.00 | 332.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 201.00 | 171 682.00 | 42 519.00 | 214 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 462.00 | 176 376.00 | 180 086.00 | 356 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
BN En cours de production de biens | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 191.00 | 1 289.00 | 290 903.00 | 292 191.00 |
BZ Autres créances | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CF Disponibilités | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 905.00 | 1 289.00 | 604 616.00 | 605 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 367.00 | 177 665.00 | 784 702.00 | 962 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 677.00 | 45 949.00 | | 96 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 768.00 | 70 728.00 | | 42 768.00 |
DL TOTAL (I) | 359 445.00 | 336 677.00 | | 359 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | 20 327.00 | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 560.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 69 251.00 | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 621.00 | 226 305.00 | | 170 621.00 |
EA Autres dettes | 114 339.00 | 17 040.00 | | 114 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 257.00 | 333 483.00 | | 425 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 702.00 | 670 160.00 | | 784 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 604.00 | 317 552.00 | | 407 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 928.00 | | 14 267.00 | 342 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 356 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 215 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 962.00 | | 14 267.00 | 201 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 212.00 | 7 896.00 | 733.00 | 169 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 482.00 | 7 896.00 | 733.00 | 165 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
UX Autres créances clients | 292 191.00 | 292 191.00 | | 292 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 574.00 | 11 014.00 | 15 561.00 | 26 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
VP Divers | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 865.00 | 344 660.00 | 34 205.00 | 378 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 164.00 | 407 604.00 | 15 561.00 | 423 164.00 |