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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 3 730.00 | 455.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 193.00 | 103.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 219.00 | 180 277.00 | 63 942.00 | 244 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 730.00 | 185 200.00 | 203 530.00 | 388 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
BN En cours de production de biens | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 651.00 | 1 289.00 | 234 362.00 | 235 651.00 |
BZ Autres créances | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
CF Disponibilités | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 653.00 | 1 289.00 | 584 364.00 | 585 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 383.00 | 186 489.00 | 787 894.00 | 974 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 445.00 | 96 677.00 | | 119 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 408.00 | 42 768.00 | | 49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 388 853.00 | 359 445.00 | | 388 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 889.00 | 26 574.00 | | 45 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311.00 | 412.00 | | 5 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | 81 793.00 | | 62 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 921.00 | 170 621.00 | | 233 921.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | 114 339.00 | | 19 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 101.00 | 29 426.00 | | 30 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 041.00 | 425 257.00 | | 399 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 894.00 | 784 702.00 | | 787 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 797.00 | 407 604.00 | | 376 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 462.00 | | 34 497.00 | 356 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 388 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 245 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 497.00 | | 32 247.00 | 215 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 780.00 | | 2 250.00 | 36 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 376.00 | 11 053.00 | 2 229.00 | 176 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 646.00 | 11 053.00 | 2 229.00 | 172 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
UX Autres créances clients | 235 651.00 | 235 651.00 | | 235 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 25 738.00 | 20 151.00 | 45 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 125.00 | 352 670.00 | 36 455.00 | 389 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 948.00 | 376 797.00 | 20 151.00 | 396 948.00 |