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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 169.00 | 58 964.00 | 4 206.00 | 63 169.00 |
040 Immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 312.00 | 58 964.00 | 188 349.00 | 247 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
084 Disponibilités | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
110 Total général Actif | 276 169.00 | 58 964.00 | 217 206.00 | 276 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 206.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 270.00 | 169 468.00 | | 172 270.00 |
230 Autres produits | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 444.00 | 169 468.00 | | 178 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 064.00 | 29 958.00 | | 33 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | -72.00 | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 478.00 | 242.00 | | 1 478.00 |
242 Autres charges externes. | 51 451.00 | 51 122.00 | | 51 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 562.00 | 7 624.00 | | 11 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 399.00 | 53 165.00 | | 55 399.00 |
252 Charges sociales | 8 600.00 | 15 915.00 | | 8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | 4 385.00 | | 4 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 904.00 | 162 338.00 | | 165 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 540.00 | 7 129.00 | | 12 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 972.00 | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 396.00 | 6 221.00 | | 12 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 312.00 | | | 247 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |