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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 252.00 | 63 228.00 | 1 024.00 | 64 252.00 |
040 Immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 396.00 | 63 228.00 | 185 167.00 | 248 396.00 |
060 Stock marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
110 Total général Actif | 291 749.00 | 63 228.00 | 228 521.00 | 291 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 608.00 | 172 270.00 | | 196 608.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | 6 175.00 | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 667.00 | 178 444.00 | | 199 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 804.00 | 33 064.00 | | 44 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 74.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | 1 478.00 | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 50 289.00 | 51 451.00 | | 50 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 656.00 | 11 562.00 | | 7 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 871.00 | 55 399.00 | | 66 871.00 |
252 Charges sociales | 9 509.00 | 8 600.00 | | 9 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 4 276.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 052.00 | 165 904.00 | | 184 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 615.00 | 12 540.00 | | 15 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 144.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 387.00 | 12 396.00 | | 15 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 312.00 | | | 247 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |