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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 135.00 | 64 552.00 | 2 583.00 | 67 135.00 |
040 Immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 279.00 | 64 552.00 | 186 726.00 | 251 279.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
084 Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 972.00 | | 47 972.00 | 47 972.00 |
110 Total général Actif | 299 250.00 | 64 552.00 | 234 698.00 | 299 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 876.00 | |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 408.00 | 33 838.00 | 1 570.00 | 35 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 599.00 | 63 885.00 | 185 713.00 | 249 599.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 595.00 | 63 885.00 | 237 709.00 | 301 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 766.00 | 220 019.00 | | 62 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 3 456.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 546.00 | 223 475.00 | | 129 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632.00 | 45 185.00 | | 13 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | 765.00 | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 771.00 | 903.00 | | 771.00 |
242 Autres charges externes. | 44 717.00 | 49 704.00 | | 44 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 6 793.00 | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 727.00 | 75 232.00 | | 29 727.00 |
252 Charges sociales | 30 654.00 | 21 278.00 | | 30 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 657.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 388.00 | 200 602.00 | | 124 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 158.00 | 22 873.00 | | 5 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 353.00 | 19 442.00 | | 3 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
DH Report à nouveau | 32 573.00 | 17 185.00 | | 32 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 442.00 | 15 387.00 | | 19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 160 293.00 | 140 851.00 | | 160 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 156.00 | 55 595.00 | | 48 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 11 102.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 706.00 | 20 973.00 | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 416.00 | 87 670.00 | | 77 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 709.00 | 228 521.00 | | 237 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 599.00 | | | 249 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
FA Ventes de marchandises | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 595.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 475.00 | 200 058.00 | | 223 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 033.00 | 184 670.00 | | 204 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 442.00 | 15 387.00 | | 19 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 396.00 | | 1 203.00 | 248 396.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 252.00 | | 1 203.00 | 64 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228.00 | 657.00 | | 63 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 228.00 | 657.00 | | 63 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |