| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 039.00 | 56 000.00 | 4 039.00 | 60 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 734.00 | 56 000.00 | 6 734.00 | 62 734.00 |
BT Marchandises | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 115 646.00 | | 115 646.00 | 115 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 575.00 | 56 000.00 | 232 575.00 | 288 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 33 100.00 | 9 139.00 | | 33 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 901.00 | 23 961.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 100 381.00 | 75 480.00 | | 100 381.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 8 102.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 8 102.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 7 753.00 | | 41 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | 57 267.00 | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 361.00 | 11 345.00 | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 826.00 | 78 025.00 | | 122 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 575.00 | 161 607.00 | | 232 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 826.00 | 78 025.00 | | 122 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
FG Production vendue services | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 424.00 | | 453 424.00 | 453 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | 32.00 | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 104.00 | 22 857.00 | | 23 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 272.00 | 424 870.00 | | 463 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 371.00 | 400 909.00 | | 438 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 901.00 | 23 961.00 | | 24 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 691.00 | | 661.00 | 62 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 62 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 60 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 996.00 | | 661.00 | 59 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 060.00 | 2 558.00 | 618.00 | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | 2 558.00 | 618.00 | 54 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 102.00 | 9 368.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 9 368.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 9 059.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 130.00 | 3 744.00 | | 4 130.00 |
ST Autres comptes | 24 179.00 | 24 106.00 | | 24 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 936.00 | 6 943.00 | | 6 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | 579.00 | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 884.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 126.00 | 9 943.00 | | 10 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 488.00 | 83 737.00 | | 93 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 814.00 | 36 375.00 | | 54 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 580.00 | 35 373.00 | | 35 580.00 |