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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 46 604.00 | 831.00 | 47 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 129.00 | 46 604.00 | 3 526.00 | 50 129.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 389.00 | 46 604.00 | 177 785.00 | 224 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 14 839.00 | 8 001.00 | | 14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | 6 838.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 77 567.00 | 57 219.00 | | 77 567.00 |
DP Provisions pour risques | 7 170.00 | 7 609.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170.00 | 7 609.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 10 656.00 | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 55 557.00 | | 56 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 786.00 | 13 111.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 048.00 | 79 324.00 | | 93 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 785.00 | 144 153.00 | | 177 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 048.00 | 79 324.00 | | 93 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 644.00 | | 130 644.00 | 130 644.00 |
FG Production vendue services | 244 945.00 | | 244 945.00 | 244 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 589.00 | | 375 589.00 | 375 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 43.00 | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 759.00 | 24 823.00 | | 23 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 449.00 | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 449.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 449.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 474.00 | 377 614.00 | | 383 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 127.00 | 370 776.00 | | 363 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 347.00 | 6 838.00 | | 20 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 50 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 47 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 565.00 | 1 907.00 | 868.00 | 45 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 1 907.00 | 868.00 | 45 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 609.00 | 7 170.00 | 7 609.00 | 7 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 609.00 | 7 170.00 | 7 609.00 | 7 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | 11 668.00 | | 11 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | 4 884.00 | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 19 763.00 | 21 281.00 | | 19 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 229.00 | 7 089.00 | | 7 229.00 |
YW Taxe professionnelle | | 828.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | 12 496.00 | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 477.00 | 69 888.00 | | 73 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 871.00 | 23 016.00 | | 26 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 706.00 | 33 254.00 | | 32 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |