| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 302.00 | 45 565.00 | 2 737.00 | 48 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 45 565.00 | 5 432.00 | 50 997.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 78 128.00 | | 78 128.00 | 78 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 717.00 | 45 565.00 | 144 153.00 | 189 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 8 001.00 | 33 100.00 | | 8 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838.00 | 24 901.00 | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 57 219.00 | 100 381.00 | | 57 219.00 |
DP Provisions pour risques | 7 609.00 | 9 368.00 | | 7 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 609.00 | 9 368.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 41 468.00 | | 10 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 557.00 | 55 997.00 | | 55 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 111.00 | 25 361.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 324.00 | 122 826.00 | | 79 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 153.00 | 232 575.00 | | 144 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 324.00 | 122 826.00 | | 79 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
FG Production vendue services | 249 149.00 | | 249 149.00 | 249 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 604.00 | | 367 604.00 | 367 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 823.00 | 23 104.00 | | 24 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 1 660.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 1 660.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 1 660.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 614.00 | 463 272.00 | | 377 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 776.00 | 438 371.00 | | 370 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 838.00 | 24 901.00 | | 6 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36.00 | 22.00 | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 734.00 | | 1 175.00 | 62 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 911.00 | 50 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 48 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | 1 175.00 | 60 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 000.00 | 2 476.00 | 12 911.00 | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 000.00 | 2 476.00 | 12 911.00 | 56 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 368.00 | 7 609.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | 7 609.00 | 9 368.00 | 9 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 668.00 | 9 208.00 | | 11 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 884.00 | 4 130.00 | | 4 884.00 |
ST Autres comptes | 21 281.00 | 24 179.00 | | 21 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 089.00 | 6 936.00 | | 7 089.00 |
YT Sous‐traitance | | 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | 918.00 | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 496.00 | 10 126.00 | | 12 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 888.00 | 93 488.00 | | 69 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 016.00 | 54 814.00 | | 23 016.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 254.00 | 35 580.00 | | 33 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |