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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 251.00 | | 257 251.00 | 257 251.00 |
BZ Autres créances | 10 967 609.00 | | 10 967 609.00 | 10 967 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 226 359.00 | | 11 226 359.00 | 11 226 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 305.00 | | 11 227 305.00 | 11 227 305.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 260 053.00 | 7 381 370.00 | | 8 260 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 053.00 | 878 683.00 | | 627 053.00 |
DL TOTAL (I) | 11 087 106.00 | 10 460 053.00 | | 11 087 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 404.00 | 280 047.00 | | 120 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 42 035.00 | | 19 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | | | 530.00 |
EA Autres dettes | | 48 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 199.00 | 370 552.00 | | 140 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 227 305.00 | 10 830 606.00 | | 11 227 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 949 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 434.00 | -1.00 | | 18 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 526.00 | 280 047.00 | | 313 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 626.00 | 1 211 318.00 | | 967 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 573.00 | 332 634.00 | | 340 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 053.00 | 878 683.00 | | 627 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947.00 | | | 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VC Groupe et associés | 10 962 380.00 | | | 10 962 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 896.00 | 17 325.00 | 66 571.00 | 83 896.00 |
VI Groupe et associés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 226 359.00 | 11 226 359.00 | | 11 226 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 095.00 | 157 524.00 | 66 571.00 | 224 095.00 |