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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 349.00 | | 516 349.00 | 516 349.00 |
BZ Autres créances | 10 935 215.00 | | 10 935 215.00 | 10 935 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 063.00 | | 11 453 063.00 | 11 453 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 454 010.00 | | 11 454 010.00 | 11 454 010.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 887 106.00 | 8 260 053.00 | | 8 887 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 676.00 | 627 053.00 | | 354 676.00 |
DL TOTAL (I) | 11 441 782.00 | 11 087 106.00 | | 11 441 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 19 265.00 | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 530.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 227.00 | 140 199.00 | | 12 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 454 010.00 | 11 227 305.00 | | 11 454 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 516 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 930.00 | 313 526.00 | | 137 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 349.00 | 967 626.00 | | 516 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 673.00 | 340 573.00 | | 161 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 676.00 | 627 053.00 | | 354 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947.00 | | | 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UX Autres créances clients | 516 349.00 | 516 349.00 | | 516 349.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VC Groupe et associés | 10 925 483.00 | 10 925 483.00 | | 10 925 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453 063.00 | 11 453 063.00 | | 11 453 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |