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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 990.00 | | 1 266 990.00 | 1 266 990.00 |
BZ Autres créances | 3 097 839.00 | | 3 097 839.00 | 3 097 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 411.00 | | 4 366 411.00 | 4 366 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 438.00 | | 4 369 438.00 | 4 369 438.00 |
CU Autres participations | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 741 782.00 | 8 887 106.00 | | 741 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 915.00 | 354 676.00 | | 829 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 697.00 | 11 441 782.00 | | 3 771 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 502.00 | 11 447.00 | | 63 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 843.00 | 780.00 | | 352 843.00 |
EA Autres dettes | 179 316.00 | | | 179 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 661.00 | 12 227.00 | | 595 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 438.00 | 11 454 010.00 | | 4 369 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 661.00 | | | 595 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 266 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 055.00 | 137 930.00 | | 352 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 990.00 | 516 349.00 | | 1 266 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 076.00 | 161 673.00 | | 437 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 915.00 | 354 676.00 | | 829 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947.00 | | | 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 079.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 055.00 | 352 055.00 | | 352 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 990.00 | 1 266 990.00 | | 1 266 990.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 084 380.00 | 3 084 380.00 | | 3 084 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 411.00 | 4 366 411.00 | | 4 366 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 661.00 | 595 661.00 | | 595 661.00 |