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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 660.00 | | 116 660.00 | 116 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 323.00 | | 496 323.00 | 496 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
BZ Autres créances | 407 026.00 | 224 653.00 | 182 373.00 | 407 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 050.00 | | 325 050.00 | 325 050.00 |
CF Disponibilités | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 639.00 | 224 653.00 | 728 986.00 | 953 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 962.00 | 224 653.00 | 1 225 309.00 | 1 449 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
CU Autres participations | 379 662.00 | | 379 662.00 | 379 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
DG Autres réserves | 605 493.00 | 680 970.00 | | 605 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 367.00 | 14 522.00 | | 97 367.00 |
DL TOTAL (I) | 963 859.00 | 956 492.00 | | 963 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 6 971.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | 85 701.00 | | 5 446.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 650.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 450.00 | 93 323.00 | | 261 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 309.00 | 1 049 815.00 | | 1 225 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 450.00 | 93 323.00 | | 261 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | 20 000.00 | 86 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 20 000.00 | 86 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | -9 461.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 447.00 | 88 875.00 | | 188 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 080.00 | 74 353.00 | | 91 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 367.00 | 14 522.00 | | 97 367.00 |