| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 378.00 | | 394 378.00 | 394 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 723.00 | | 120 723.00 | 120 723.00 |
BZ Autres créances | 305 942.00 | 224 653.00 | 81 289.00 | 305 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 050.00 | 35 088.00 | 289 961.00 | 325 050.00 |
CF Disponibilités | 322 796.00 | | 322 796.00 | 322 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 344.00 | 259 741.00 | 815 603.00 | 1 075 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 723.00 | 259 741.00 | 1 209 981.00 | 1 469 723.00 |
CU Autres participations | 379 662.00 | | 379 662.00 | 379 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
DG Autres réserves | 705 740.00 | 616 801.00 | | 705 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 763.00 | 88 939.00 | | -20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 945 976.00 | 966 739.00 | | 945 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 8 516.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 740.00 | 9 787.00 | | 10 740.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 387.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 005.00 | 263 691.00 | | 264 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 981.00 | 1 230 431.00 | | 1 209 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 005.00 | 263 691.00 | | 264 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 12 000.00 | 84 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 044.00 | 1 281.00 | | 32 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 044.00 | 1 281.00 | | 32 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 044.00 | -1 281.00 | | -32 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 627.00 | 176 817.00 | | 124 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 390.00 | 87 878.00 | | 145 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 763.00 | 88 939.00 | | -20 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
UX Autres créances clients | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 304 653.00 | 304 653.00 | | 304 653.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 214.00 | 427 498.00 | 14 716.00 | 442 214.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 006.00 | 264 006.00 | | 264 006.00 |