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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 422.00 | | 426 422.00 | 426 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 276.00 | | 123 276.00 | 123 276.00 |
BZ Autres créances | 305 973.00 | 224 653.00 | 81 320.00 | 305 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 050.00 | | 325 050.00 | 325 050.00 |
CF Disponibilités | 273 114.00 | | 273 114.00 | 273 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 661.00 | 224 653.00 | 804 008.00 | 1 028 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 084.00 | 224 653.00 | 1 230 431.00 | 1 455 084.00 |
CU Autres participations | 379 662.00 | | 379 662.00 | 379 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
DG Autres réserves | 616 801.00 | 520 760.00 | | 616 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 939.00 | 96 041.00 | | 88 939.00 |
DL TOTAL (I) | 966 739.00 | 877 800.00 | | 966 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | 245 094.00 | | 245 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516.00 | 8 318.00 | | 8 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | 17 271.00 | | 9 787.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 76 573.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 691.00 | 347 259.00 | | 263 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 431.00 | 1 225 059.00 | | 1 230 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 691.00 | 347 259.00 | | 263 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 3 638.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 3 638.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -3 638.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 2 004.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 817.00 | 187 143.00 | | 176 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 878.00 | 91 102.00 | | 87 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 939.00 | 96 041.00 | | 88 939.00 |