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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
BZ Autres créances | 437 947.00 | | 437 947.00 | 437 947.00 |
CF Disponibilités | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 872.00 | | 501 872.00 | 501 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 601 872.00 | | 10 601 872.00 | 10 601 872.00 |
CU Autres participations | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 102.00 | 2 238 102.00 | | 2 238 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 980 795.00 | 7 985 481.00 | | 7 980 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 089.00 | -4 686.00 | | -5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 618.00 | 10 442 708.00 | | 10 437 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 500.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 254.00 | 3 525.00 | | 164 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 872.00 | 10 446 233.00 | | 10 601 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 685.00 | -2 432.00 | | -2 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089.00 | 4 685.00 | | 5 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 089.00 | -4 685.00 | | -5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 947.00 | 437 947.00 | | 437 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 947.00 | 437 947.00 | | 437 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |