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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 434.00 | 203 332.00 | 14 101.00 | 217 434.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AN Terrains | 1 037 265.00 | 195 184.00 | 842 081.00 | 1 037 265.00 |
AP Constructions | 129 759.00 | 125 937.00 | 3 823.00 | 129 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409 691.00 | 9 517 083.00 | 2 892 608.00 | 12 409 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 986.00 | 1 396 306.00 | 615 680.00 | 2 011 986.00 |
AX Avances et acomptes | 374 753.00 | | 374 753.00 | 374 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 853 634.00 | 11 437 842.00 | 5 415 793.00 | 16 853 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 602.00 | | 918 602.00 | 918 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 198 630.00 | | 2 198 630.00 | 2 198 630.00 |
BT Marchandises | 1 975 904.00 | 134 226.00 | 1 841 678.00 | 1 975 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 710.00 | 99 373.00 | 4 115 338.00 | 4 214 710.00 |
BZ Autres créances | 13 317 065.00 | | 13 317 065.00 | 13 317 065.00 |
CF Disponibilités | 144 532.00 | | 144 532.00 | 144 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 802 921.00 | 233 598.00 | 22 569 323.00 | 22 802 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 656 555.00 | 11 671 440.00 | 27 985 115.00 | 39 656 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 355 814.00 | 15 677 445.00 | | 11 355 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 928.00 | 3 378 370.00 | | 3 036 928.00 |
DL TOTAL (I) | 17 692 744.00 | 22 355 815.00 | | 17 692 744.00 |
DP Provisions pour risques | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900.00 | 7 811.00 | | 11 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 361.00 | 1 572 835.00 | | 1 412 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 760.00 | 5 626 237.00 | | 5 011 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 431.00 | 1 992 933.00 | | 2 122 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 788.00 | 724 064.00 | | 113 788.00 |
EA Autres dettes | 1 582 752.00 | 1 616 713.00 | | 1 582 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 254 992.00 | 11 540 594.00 | | 10 254 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 985 115.00 | 33 933 789.00 | | 27 985 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 386 003.00 | 978 109.00 | 13 364 111.00 | 12 386 003.00 |
FD Production vendue biens | 28 631 146.00 | 2 137 426.00 | 30 768 572.00 | 28 631 146.00 |
FG Production vendue services | 60 313.00 | 50 571.00 | 110 883.00 | 60 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 077 461.00 | 3 166 106.00 | 44 243 567.00 | 41 077 461.00 |
FM Production stockée | | | -130 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 334 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 234 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 440 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 210.00 | |
GE Autres charges | | | 907 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 045 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 289 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 598.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 299.00 | 348 301.00 | | 377 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 859.00 | 1 567 856.00 | | 1 314 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 448 136.00 | 46 191 239.00 | | 44 448 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 411 207.00 | 42 812 870.00 | | 41 411 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 928.00 | 3 378 370.00 | | 3 036 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 955 702.00 | | 2 519 568.00 | 15 955 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 558 477.00 | 63 160.00 | 16 853 634.00 | 1 558 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 477.00 | 63 160.00 | 15 963 454.00 | 1 558 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 421.00 | | 4 789.00 | 883 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 070 311.00 | | 2 514 779.00 | 15 070 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320 895.00 | 1 180 106.00 | 63 160.00 | 10 320 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 399.00 | 9 934.00 | | 193 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 127 496.00 | 1 170 172.00 | 63 160.00 | 10 127 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 810.00 | 134 226.00 | 134 810.00 | 134 810.00 |
6T Sur comptes clients | 96 928.00 | 2 984.00 | 540.00 | 96 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 738.00 | 137 210.00 | 135 350.00 | 231 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 118.00 | 137 210.00 | 135 350.00 | 269 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 210.00 | 135 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 227.00 | 261 716.00 | 1 150 511.00 | 1 412 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 760.00 | 5 011 760.00 | | 5 011 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 852.00 | 956 852.00 | | 956 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 548.00 | 663 548.00 | | 663 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 788.00 | 113 788.00 | | 113 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 752.00 | 1 582 752.00 | | 1 582 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 710.00 | 4 214 710.00 | | 4 214 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 345 467.00 | 345 467.00 | | 345 467.00 |
VC Groupe et associés | 12 732 079.00 | 12 732 079.00 | | 12 732 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 561.00 | 128 561.00 | | 128 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567 223.00 | 17 565 253.00 | 1 970.00 | 17 567 223.00 |
VW T.V.A. | 373 469.00 | 373 469.00 | | 373 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 254 992.00 | 9 104 480.00 | 1 150 511.00 | 10 254 992.00 |