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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
BZ Autres créances | 271 789.00 | | 271 789.00 | 271 789.00 |
CF Disponibilités | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 181.00 | | 333 181.00 | 333 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 181.00 | | 10 433 181.00 | 10 433 181.00 |
CU Autres participations | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 102.00 | 2 238 102.00 | | 2 238 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 706.00 | 7 980 795.00 | | 275 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691 337.00 | -5 089.00 | | 7 691 337.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428 956.00 | 10 437 618.00 | | 10 428 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 300.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225.00 | 164 254.00 | | 4 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 181.00 | 10 601 872.00 | | 10 433 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 691 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 663.00 | 5 089.00 | | 8 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 691 337.00 | -5 089.00 | | 7 691 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 202 247.00 | 202 247.00 | | 202 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 789.00 | 271 789.00 | | 271 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |