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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 831.00 | 17 715.00 | 52 116.00 | 69 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 443.00 | 17 715.00 | 52 728.00 | 70 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 609.00 | 1 365 642.00 | 1 232 967.00 | 2 598 609.00 |
BZ Autres créances | 2 175 093.00 | | 2 175 093.00 | 2 175 093.00 |
CF Disponibilités | 785 319.00 | | 785 319.00 | 785 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 296.00 | 1 365 642.00 | 4 221 654.00 | 5 587 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 740.00 | 1 383 357.00 | 4 274 383.00 | 5 657 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 913.00 | 85 067.00 | | 225 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 501.00 | 140 846.00 | | 108 501.00 |
DL TOTAL (I) | 343 214.00 | 234 713.00 | | 343 214.00 |
DP Provisions pour risques | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 2 715.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 557.00 | 1 942 908.00 | | 2 222 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 977.00 | 603 981.00 | | 527 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 259.00 | 593 847.00 | | 361 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 031.00 | 712 905.00 | | 615 031.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | 74 886.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 718.00 | 3 931 242.00 | | 3 739 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 383.00 | 4 165 955.00 | | 4 274 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 799.00 | 14 768.00 | 25 852.00 | 28 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | 14 768.00 | 25 852.00 | 28 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 191 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222 557.00 | 2 222 557.00 | | 2 222 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 609.00 | | | 2 598 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VP Divers | 2 175 092.00 | | | 2 175 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 031.00 | 615 031.00 | | 615 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 766.00 | 4 774 153.00 | 612.00 | 4 774 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 741.00 | 3 211 741.00 | | 3 211 741.00 |