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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 831.00 | 34 217.00 | 35 614.00 | 69 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 998.00 | 34 217.00 | 36 781.00 | 70 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 918.00 | 1 100 414.00 | 3 136 504.00 | 4 236 918.00 |
BZ Autres créances | 1 583 904.00 | | 1 583 904.00 | 1 583 904.00 |
CF Disponibilités | 103 063.00 | | 103 063.00 | 103 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 487.00 | 1 100 414.00 | 4 839 073.00 | 5 939 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 485.00 | 1 134 631.00 | 4 875 854.00 | 6 010 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 414.00 | 225 913.00 | | 334 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 622.00 | 108 501.00 | | 164 622.00 |
DL TOTAL (I) | 507 837.00 | 343 214.00 | | 507 837.00 |
DP Provisions pour risques | 72 060.00 | 191 450.00 | | 72 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 393.00 | 191 450.00 | | 155 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 1 221.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 430.00 | 2 222 557.00 | | 1 641 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 594.00 | 527 977.00 | | 574 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 320.00 | 361 259.00 | | 308 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 409.00 | 615 031.00 | | 902 409.00 |
EA Autres dettes | 783 598.00 | 11 673.00 | | 783 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 624.00 | 3 739 718.00 | | 4 212 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 854.00 | 4 274 383.00 | | 4 875 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 16 502.00 | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 16 502.00 | | 17 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 450.00 | 90 943.00 | 127 000.00 | 191 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 450.00 | 90 943.00 | 127 000.00 | 191 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 943.00 | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641 430.00 | 1 641 430.00 | | 1 641 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 320.00 | 308 320.00 | | 308 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 598.00 | 783 598.00 | | 783 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 236 918.00 | 4 236 918.00 | | 4 236 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VP Divers | 1 583 904.00 | 1 583 904.00 | | 1 583 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 409.00 | 902 409.00 | | 902 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 847.00 | 5 821 679.00 | 1 167.00 | 5 822 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 031.00 | 3 638 031.00 | | 3 638 031.00 |