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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 831.00 | 50 719.00 | 19 112.00 | 69 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 998.00 | 50 719.00 | 20 279.00 | 70 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983 893.00 | 1 417 223.00 | 6 566 670.00 | 7 983 893.00 |
BZ Autres créances | 1 003 321.00 | | 1 003 321.00 | 1 003 321.00 |
CF Disponibilités | 912 235.00 | | 912 235.00 | 912 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913 686.00 | 1 417 223.00 | 8 496 463.00 | 9 913 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 984 685.00 | 1 467 942.00 | 8 516 743.00 | 9 984 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 037.00 | 334 414.00 | | 499 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 994.00 | 164 622.00 | | 233 994.00 |
DL TOTAL (I) | 741 831.00 | 507 837.00 | | 741 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 060.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 447.00 | 83 333.00 | | 48 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 447.00 | 155 393.00 | | 48 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | 2 274.00 | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426 361.00 | 1 641 430.00 | | 2 426 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 135.00 | 574 594.00 | | 557 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 842.00 | 308 320.00 | | 3 016 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 533.00 | 902 409.00 | | 1 565 533.00 |
EA Autres dettes | 158 556.00 | 783 598.00 | | 158 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 726 465.00 | 4 212 624.00 | | 7 726 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 743.00 | 4 875 854.00 | | 8 516 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 217.00 | 16 502.00 | | 34 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 16 502.00 | | 34 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 393.00 | 85 105.00 | 192 051.00 | 155 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 393.00 | 85 105.00 | 192 051.00 | 155 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 105.00 | 192 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426 361.00 | 2 426 361.00 | | 2 426 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 842.00 | 3 016 842.00 | | 3 016 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 533.00 | 1 565 533.00 | | 1 565 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 267 805.00 | -2 267 805.00 | | -2 267 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 983 893.00 | 7 983 893.00 | | 7 983 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 426 361.00 | 2 426 361.00 | | 2 426 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 321.00 | 1 003 321.00 | | 1 003 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989 024.00 | 8 987 856.00 | 1 167.00 | 8 989 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 330.00 | 7 169 330.00 | | 7 169 330.00 |