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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 062.00 | | 590 062.00 | 590 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 671.00 | 53 460.00 | 9 211.00 | 62 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 255.00 | 53 460.00 | 2 273 795.00 | 2 327 255.00 |
BZ Autres créances | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 451.00 | 53 460.00 | 2 375 991.00 | 2 429 451.00 |
CU Autres participations | 1 674 272.00 | | 1 674 272.00 | 1 674 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DG Autres réserves | 309 082.00 | | | 309 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 815.00 | | | 1 259 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 753.00 | | | 699 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
EA Autres dettes | 321 092.00 | | | 321 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 176.00 | | | 1 116 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 991.00 | | | 2 375 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 853.00 | | | 569 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 384.00 | | 674 384.00 | 674 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 384.00 | | 674 384.00 | 674 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 724.00 | | | 795 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 570.00 | | | 584 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 255.00 | | | 2 327 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 062.00 | | | 590 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 522.00 | | | 1 674 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 004.00 | 3 456.00 | | 50 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 3 456.00 | | 50 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 094.00 | 135 770.00 | 534 846.00 | 682 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 519.00 | 100 269.00 | 250.00 | 100 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 176.00 | 569 853.00 | 534 846.00 | 1 116 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
YT Sous‐traitance | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |