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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 062.00 | | 590 062.00 | 590 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 164.00 | 65 642.00 | 14 522.00 | 80 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 681.00 | 65 642.00 | 2 009 039.00 | 2 074 681.00 |
BZ Autres créances | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
CF Disponibilités | 328 107.00 | | 328 107.00 | 328 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 576.00 | | 420 576.00 | 420 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 258.00 | 65 642.00 | 2 429 615.00 | 2 495 258.00 |
CU Autres participations | 1 400 005.00 | | 1 400 005.00 | 1 400 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 623.00 | | | 1 070 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 240.00 | | | 198 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 862.00 | | | 2 038 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 556.00 | | | 298 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 753.00 | | | 390 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 615.00 | | | 2 429 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 268.00 | | | 241 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 099.00 | | 686 099.00 | 686 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 099.00 | | 686 099.00 | 686 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 220.00 | | | 797 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 981.00 | | | 598 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 240.00 | | | 198 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 649.00 | | 670 509.00 | 2 074 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 404 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 476.00 | 2 074 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590 062.00 | 590 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 164.00 | 80 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 062.00 | | 590 062.00 | 590 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 423.00 | | 282.00 | 1 404 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 719.00 | 65 642.00 | 60 719.00 | 60 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 719.00 | 65 642.00 | 60 719.00 | 60 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 513.00 | 140 028.00 | 149 485.00 | 289 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 919.00 | 92 469.00 | 4 450.00 | 96 919.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 753.00 | 241 268.00 | 149 485.00 | 390 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
ST Autres comptes | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YT Sous‐traitance | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |