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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590 062.00 | | 590 062.00 | 590 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 671.00 | 56 655.00 | 6 016.00 | 62 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 455.00 | 56 655.00 | 2 274 800.00 | 2 331 455.00 |
BZ Autres créances | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
CF Disponibilités | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 283.00 | 56 655.00 | 2 381 627.00 | 2 438 283.00 |
CU Autres participations | 1 674 272.00 | | 1 674 272.00 | 1 674 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
DG Autres réserves | 509 678.00 | | | 509 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 529.00 | | | 210 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 343.00 | | | 1 470 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 878.00 | | | 546 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 284.00 | | | 911 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 627.00 | | | 2 381 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 760.00 | | | 495 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 279.00 | | 676 279.00 | 676 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 279.00 | | 676 279.00 | 676 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 453.00 | | | 507 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 453.00 | | | 507 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 299.00 | | | 274 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 154.00 | | | 233 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 534.00 | | | 797 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 005.00 | | | 587 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 529.00 | | | 210 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 255.00 | | 4 200.00 | 2 327 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 062.00 | | | 590 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 522.00 | | 4 200.00 | 1 674 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 460.00 | 3 195.00 | | 53 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 460.00 | 3 195.00 | | 53 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 948.00 | 250 948.00 | | 250 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 324.00 | 130 799.00 | 415 524.00 | 546 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 395.00 | 94 945.00 | 4 450.00 | 99 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 284.00 | 495 760.00 | 415 524.00 | 911 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YT Sous‐traitance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 905.00 | | | 163 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |