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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 46 831.00 | 3 095.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 065.00 | 52 620.00 | 8 445.00 | 61 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 931.00 | | 260 931.00 | 260 931.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 447 492.00 | | 447 492.00 | 447 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 117.00 | | 800 117.00 | 800 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 182.00 | 52 620.00 | 808 563.00 | 861 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 746.00 | 195 415.00 | | 275 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 823.00 | 110 331.00 | | 109 823.00 |
DL TOTAL (I) | 429 569.00 | 349 746.00 | | 429 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 266.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 138 543.00 | | 118 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 229.00 | 92 499.00 | | 82 229.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 7 145.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 365.00 | 379 980.00 | | 176 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 994.00 | 618 433.00 | | 378 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 563.00 | 968 179.00 | | 808 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 060.00 | 307 710.00 | 5 350.00 | 313 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 994.00 | 378 994.00 | | 378 994.00 |