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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 45 180.00 | 2 883.00 | 48 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 452.00 | 50 968.00 | 8 484.00 | 59 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 157.00 | | 348 157.00 | 348 157.00 |
BZ Autres créances | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 844.00 | | 695 844.00 | 695 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 296.00 | 50 968.00 | 704 328.00 | 755 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 362.00 | 355 569.00 | | 382 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 26 793.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 427 503.00 | 426 362.00 | | 427 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 126.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 126.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 1 605.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 136.00 | 157 726.00 | | 150 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 231.00 | 70 481.00 | | 73 231.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 689.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 974.00 | 52 237.00 | | 51 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 825.00 | 282 990.00 | | 276 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 328.00 | 709 352.00 | | 704 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 814.00 | | 2 775.00 | 57 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 59 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 48 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | | 2 631.00 | 46 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | 144.00 | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 893.00 | 1 211.00 | 1 136.00 | 50 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 105.00 | 1 211.00 | 1 136.00 | 45 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 348 157.00 | 348 157.00 | | 348 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 614.00 | 402 013.00 | 5 601.00 | 407 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |