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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 569.00 | 45 105.00 | 1 463.00 | 46 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 814.00 | 50 893.00 | 6 920.00 | 57 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
BZ Autres créances | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 312 970.00 | | 312 970.00 | 312 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 431.00 | | 702 431.00 | 702 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 245.00 | 50 893.00 | 709 352.00 | 760 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 569.00 | 275 746.00 | | 355 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 793.00 | 109 823.00 | | 26 793.00 |
DL TOTAL (I) | 426 362.00 | 429 569.00 | | 426 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 135.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 755.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 726.00 | 118 371.00 | | 157 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | 82 229.00 | | 70 607.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 138.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 237.00 | 176 365.00 | | 52 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 990.00 | 378 994.00 | | 282 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 352.00 | 808 563.00 | | 709 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 065.00 | | 107.00 | 61 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 57 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 46 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 107.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 620.00 | 1 482.00 | 3 260.00 | 52 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | 1 482.00 | 3 260.00 | 46 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 269 265.00 | 269 265.00 | | 269 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 809.00 | 348 352.00 | 5 457.00 | 353 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |