| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 3 395.00 | 1 421.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 39 726.00 | 48 951.00 | 88 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 690.00 | 43 122.00 | 63 567.00 | 106 690.00 |
BT Marchandises | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
BZ Autres créances | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CF Disponibilités | 186 740.00 | | 186 740.00 | 186 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 489.00 | | 386 489.00 | 386 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 179.00 | 43 122.00 | 450 057.00 | 493 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 3 053.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | 41 947.00 | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 101 417.00 | 53 250.00 | | 101 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 116.00 | 25 189.00 | | 17 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 448.00 | 137 549.00 | | 138 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 108 918.00 | | 125 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 53 742.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 50.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 639.00 | 325 451.00 | | 348 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 057.00 | 378 702.00 | | 450 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 066.00 | 170 785.00 | | 202 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 117.00 | 8 992.00 | 8 125.00 | 17 117.00 |
VP Divers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 711.00 | 115 589.00 | 8 122.00 | 123 711.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 192.00 | 202 067.00 | 8 125.00 | 210 192.00 |