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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 203.00 | 933.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 320.00 | 495.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 419.00 | 52 983.00 | 46 436.00 | 99 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 509.00 | 57 507.00 | 56 001.00 | 113 509.00 |
BT Marchandises | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BZ Autres créances | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
CF Disponibilités | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 050.00 | | 432 050.00 | 432 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 559.00 | 57 507.00 | 488 052.00 | 545 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | 15 000.00 | | 33 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 870.00 | 78 166.00 | | 31 870.00 |
DL TOTAL (I) | 73 288.00 | 101 417.00 | | 73 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125.00 | 17 116.00 | | 8 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 315.00 | 138 448.00 | | 257 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | 125 102.00 | | 86 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 66 332.00 | | 57 449.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 1 640.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 764.00 | 348 639.00 | | 414 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 052.00 | 450 057.00 | | 488 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 574.00 | 202 066.00 | | 152 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VB T. V. A. | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 125.00 | 3 250.00 | 4 875.00 | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 669.00 | 184 547.00 | 8 122.00 | 192 669.00 |
VW T.V.A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 450.00 | 152 575.00 | 4 875.00 | 157 450.00 |