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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 582.00 | 554.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 477.00 | 338.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 589.00 | 66 184.00 | 34 404.00 | 100 589.00 |
AX Avances et acomptes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 555.00 | 71 244.00 | 50 311.00 | 121 555.00 |
BT Marchandises | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BZ Autres créances | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CF Disponibilités | 312 900.00 | | 312 900.00 | 312 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 609.00 | | 576 609.00 | 576 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 165.00 | 71 244.00 | 626 921.00 | 698 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 038.00 | 33 167.00 | | 20 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | 31 870.00 | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 90 017.00 | 73 288.00 | | 90 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 687.00 | 8 125.00 | | 5 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 900.00 | 257 315.00 | | 268 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 339.00 | 86 999.00 | | 172 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 269.00 | 57 449.00 | | 89 269.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 4 876.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 903.00 | 414 764.00 | | 536 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 921.00 | 488 052.00 | | 626 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 377.00 | 152 574.00 | | 266 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 339.00 | 172 339.00 | | 172 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
UX Autres créances clients | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 687.00 | 4 062.00 | 1 625.00 | 5 687.00 |
VP Divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 165.00 | 124 043.00 | 8 122.00 | 132 165.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 002.00 | 266 377.00 | 1 625.00 | 268 002.00 |