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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 477.00 | 64 095.00 | 31 382.00 | 95 477.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 377.00 | 67 695.00 | 132 682.00 | 200 377.00 |
060 Stock marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
110 Total général Actif | 210 299.00 | 67 695.00 | 142 604.00 | 210 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 188.00 | 142 444.00 | | 168 188.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 195.00 | 142 444.00 | | 170 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 410.00 | 6 959.00 | | 7 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -100.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 674.00 | 41 783.00 | | 52 674.00 |
242 Autres charges externes. | 42 311.00 | 46 212.00 | | 42 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 170.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 215.00 | 27 858.00 | | 34 215.00 |
252 Charges sociales | 6 688.00 | 4 102.00 | | 6 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 854.00 | 5 202.00 | | 5 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 364.00 | 134 186.00 | | 151 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 831.00 | 8 258.00 | | 18 831.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 174.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 950.00 | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 283.00 | 5 788.00 | | 16 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |