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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 495.00 | 75 827.00 | 25 668.00 | 101 495.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 795.00 | 79 427.00 | 126 368.00 | 205 795.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
084 Disponibilités | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
110 Total général Actif | 265 605.00 | 79 427.00 | 186 179.00 | 265 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 191.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 218.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 930.00 | 202 765.00 | | 213 930.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 2 508.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 992.00 | 205 273.00 | | 214 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 137.00 | 13 597.00 | | 16 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | 321.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 534.00 | 46 506.00 | | 59 534.00 |
242 Autres charges externes. | 49 225.00 | 52 449.00 | | 49 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 2 026.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 920.00 | 45 294.00 | | 39 920.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | 10 953.00 | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 712.00 | 6 020.00 | | 5 712.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 497.00 | 177 166.00 | | 180 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 495.00 | 28 106.00 | | 34 495.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 3 883.00 | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 321.00 | 24 207.00 | | 29 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 177.00 | | | 204 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |