| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 277.00 | 70 115.00 | 29 162.00 | 99 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 177.00 | 73 715.00 | 130 462.00 | 204 177.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
084 Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
110 Total général Actif | 220 796.00 | 73 715.00 | 147 081.00 | 220 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 706.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
230 Autres produits | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 321.00 | | | 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
242 Autres charges externes. | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
252 Charges sociales | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |