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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 566.00 | 53 482.00 | 1 085.00 | 54 566.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 381.00 | 53 482.00 | 1 900.00 | 55 381.00 |
060 Stock marchandises | 843 803.00 | | 843 803.00 | 843 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
084 Disponibilités | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 898 627.00 | | 898 627.00 | 898 627.00 |
110 Total général Actif | 954 009.00 | 53 482.00 | 900 527.00 | 954 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 520 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 540.00 | | | 304 540.00 |
230 Autres produits | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -347 259.00 | | | -347 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
242 Autres charges externes. | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
252 Charges sociales | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 187.00 | | | 316 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 535.00 | | | 12 535.00 |