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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 55 224.00 | 2 284.00 | 57 508.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 373.00 | 55 224.00 | 3 149.00 | 58 373.00 |
060 Stock marchandises | 346 582.00 | | 346 582.00 | 346 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
084 Disponibilités | 268 873.00 | | 268 873.00 | 268 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 497.00 | | 651 497.00 | 651 497.00 |
110 Total général Actif | 709 870.00 | 55 224.00 | 654 645.00 | 709 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 161.00 | | | 213 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 958.00 | | | 219 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 280.00 | | | 115 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 580.00 | | | -70 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
242 Autres charges externes. | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
252 Charges sociales | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 111.00 | | | -26 111.00 |
294 Charges financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 766.00 | | | -29 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |