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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 55 969.00 | 1 539.00 | 57 508.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 373.00 | 55 969.00 | 2 404.00 | 58 373.00 |
060 Stock marchandises | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
084 Disponibilités | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 546.00 | | 370 546.00 | 370 546.00 |
110 Total général Actif | 428 918.00 | 55 969.00 | 372 949.00 | 428 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 640.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 410.00 | | | 531 410.00 |
230 Autres produits | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 267.00 | | | 535 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282 878.00 | | | 282 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
252 Charges sociales | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | | | 745.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 531.00 | | | 606 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 264.00 | | | -71 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 178.00 | | | -67 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 609.00 | | | 1 609.00 |