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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 518.00 | 71 461.00 | 12 057.00 | 83 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 518.00 | 71 461.00 | 194 057.00 | 265 518.00 |
060 Stock marchandises | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
084 Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
110 Total général Actif | 412 677.00 | 71 461.00 | 341 216.00 | 412 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 201.00 | 326 545.00 | | 303 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | -63.00 | | | -63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | | | 25.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 233.00 | 326 549.00 | | 304 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 050.00 | 165 593.00 | | 175 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 423.00 | -9 829.00 | | -30 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 35 968.00 | 38 793.00 | | 35 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 182.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 916.00 | 47 225.00 | | 43 916.00 |
252 Charges sociales | 24 841.00 | 19 145.00 | | 24 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 713.00 | 15 107.00 | | 14 713.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 265 538.00 | 277 225.00 | | 265 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 695.00 | 49 324.00 | | 38 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
294 Charges financières | 4 837.00 | 3 876.00 | | 4 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 8 160.00 | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 922.00 | 37 287.00 | | 29 922.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 762.00 | | | 256 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |