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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 041.00 | 173 968.00 | 102 073.00 | 276 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 959.00 | 173 968.00 | 351 991.00 | 525 959.00 |
060 Stock marchandises | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 386.00 | | 4 388.00 | 4 386.00 |
084 Disponibilités | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
110 Total général Actif | 638 506.00 | 173 968.00 | 464 538.00 | 638 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 632.00 | 317 656.00 | | 322 632.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 5 667.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 680.00 | 323 323.00 | | 322 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 740.00 | 142 932.00 | | 143 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 467.00 | 16 532.00 | | 8 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 56 251.00 | 57 982.00 | | 56 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 2 227.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 001.00 | 52 792.00 | | 58 001.00 |
252 Charges sociales | 20 002.00 | 20 109.00 | | 20 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 275.00 | 29 754.00 | | 29 275.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 127.00 | 322 342.00 | | 320 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 554.00 | 981.00 | | 2 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 161.00 | | |
294 Charges financières | 751.00 | 916.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 33 620.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 768.00 | -25 393.00 | | 1 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 818.00 | | | 517 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |