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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 949.00 | 144 693.00 | 123 255.00 | 267 949.00 |
040 Immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 818.00 | 144 693.00 | 373 125.00 | 517 818.00 |
060 Stock marchandises | 68 113.00 | | 68 113.00 | 68 113.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
110 Total général Actif | 655 270.00 | 144 693.00 | 510 577.00 | 655 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 656.00 | 307 871.00 | | 317 656.00 |
230 Autres produits | 5 667.00 | 2.00 | | 5 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 323.00 | 307 873.00 | | 323 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 932.00 | 134 135.00 | | 142 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 532.00 | 10 669.00 | | 16 532.00 |
242 Autres charges externes. | 57 982.00 | 53 073.00 | | 57 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 793.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 792.00 | 49 960.00 | | 52 792.00 |
252 Charges sociales | 20 109.00 | 19 919.00 | | 20 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 754.00 | 25 165.00 | | 29 754.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 342.00 | 295 718.00 | | 322 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 981.00 | 12 155.00 | | 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
294 Charges financières | 916.00 | 3 228.00 | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 620.00 | 2 967.00 | | 33 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 393.00 | 4 357.00 | | -25 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 157.00 | | | 502 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |