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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 501.00 | 8 884.00 | 4 617.00 | 13 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 881.00 | 8 884.00 | 5 997.00 | 14 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 303.00 | 75 633.00 | 936 670.00 | 1 012 303.00 |
BZ Autres créances | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CF Disponibilités | 865 715.00 | | 865 715.00 | 865 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 209.00 | 75 633.00 | 1 842 576.00 | 1 918 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 090.00 | 84 517.00 | 1 848 572.00 | 1 933 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 608 294.00 | 338 615.00 | | 608 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 685.00 | 269 679.00 | | 289 685.00 |
DL TOTAL (I) | 914 479.00 | 624 794.00 | | 914 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 808.00 | 160 680.00 | | 340 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 603.00 | 164 590.00 | | 269 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 681.00 | 275 621.00 | | 293 681.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 093.00 | 630 890.00 | | 934 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 572.00 | 1 255 684.00 | | 1 848 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 093.00 | 630 890.00 | | 934 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 103.00 | 1 146 622.00 | 3 561 725.00 | 2 415 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 103.00 | 1 146 622.00 | 3 561 725.00 | 2 415 103.00 |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 633.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 332.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 332.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | 332.00 | | -4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 783.00 | 122 886.00 | | 128 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 607.00 | 2 047 071.00 | | 3 562 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 922.00 | 1 777 392.00 | | 3 272 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 685.00 | 269 679.00 | | 289 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 4 010.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 4 010.00 | | 4 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 603.00 | 269 603.00 | | 269 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 921 543.00 | | | 921 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
VB T. V. A. | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VI Groupe et associés | 340 808.00 | 340 808.00 | | 340 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 873.00 | 961 733.00 | 92 140.00 | 1 053 873.00 |
VW T.V.A. | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 093.00 | 934 093.00 | | 934 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 595.00 | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | 12 352.00 | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 1 438 894.00 | 747 114.00 | | 1 438 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 525.00 | 6 842.00 | | 8 525.00 |
YT Sous‐traitance | 546 597.00 | 190 454.00 | | 546 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 643.00 | 4 816.00 | | 10 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 445.00 | 5 411.00 | | 11 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 624.00 | 306 241.00 | | 471 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 470.00 | 83 351.00 | | 243 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000 083.00 | 956 764.00 | | 2 000 083.00 |