| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 944.00 | 12 939.00 | 2 005.00 | 14 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 418.00 | 75 038.00 | 716 380.00 | 791 418.00 |
BZ Autres créances | 130 146.00 | | 130 146.00 | 130 146.00 |
CF Disponibilités | 907 744.00 | | 907 744.00 | 907 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 308.00 | 75 038.00 | 1 754 270.00 | 1 829 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 251.00 | 87 977.00 | 1 756 275.00 | 1 844 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 133 367.00 | 897 979.00 | | 1 133 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 658.00 | 235 388.00 | | 47 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 525.00 | 1 149 867.00 | | 1 197 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 200 800.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 144.00 | 799 552.00 | | 284 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 268.00 | 209 920.00 | | 185 268.00 |
EA Autres dettes | 88 595.00 | 69 623.00 | | 88 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 750.00 | 1 279 896.00 | | 558 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 275.00 | 2 429 763.00 | | 1 756 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 750.00 | 1 279 896.00 | | 558 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 202.00 | 1 924 412.00 | 4 405 614.00 | 2 481 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 202.00 | 1 924 412.00 | 4 405 614.00 | 2 481 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 20 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 21 989.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 21 989.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 954.00 | 15 292.00 | | 17 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 954.00 | 15 292.00 | | 17 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 429.00 | 6 698.00 | | -16 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 77 601.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 090.00 | 5 261 653.00 | | 4 430 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 432.00 | 5 026 264.00 | | 4 382 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 658.00 | 235 388.00 | | 47 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 319.00 | | 625.00 | 14 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 625.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 073.00 | 1 865.00 | | 11 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | 1 865.00 | | 11 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 633.00 | 19 664.00 | 20 259.00 | 75 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 633.00 | 19 664.00 | 20 259.00 | 75 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 633.00 | 19 664.00 | 20 259.00 | 75 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 664.00 | 20 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 144.00 | 284 144.00 | | 284 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 701 372.00 | 701 372.00 | | 701 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
VB T. V. A. | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 568.00 | 831 518.00 | 92 050.00 | 923 568.00 |
VW T.V.A. | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 750.00 | 558 750.00 | | 558 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 808.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 845.00 | 17 659.00 | | 18 845.00 |
ST Autres comptes | 1 780 291.00 | 2 165 142.00 | | 1 780 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 850.00 | 10 996.00 | | 11 850.00 |
YT Sous‐traitance | 900 653.00 | 1 427 103.00 | | 900 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 279.00 | 14 668.00 | | 13 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 686.00 | 15 476.00 | | 13 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 712.00 | 619 706.00 | | 493 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 690.00 | 387 564.00 | | 397 690.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 711 639.00 | 3 620 901.00 | | 2 711 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |