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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 930.00 | 75 489.00 | 343 441.00 | 418 930.00 |
BZ Autres créances | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
CF Disponibilités | 377 304.00 | | 377 304.00 | 377 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 372.00 | 75 489.00 | 790 883.00 | 866 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 372.00 | 75 489.00 | 790 883.00 | 866 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 199.00 | 781 025.00 | | 561 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 728.00 | 30 174.00 | | -21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 555 971.00 | 827 699.00 | | 555 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 645.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 208 406.00 | | 84 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 324.00 | 146 802.00 | | 83 324.00 |
EA Autres dettes | 66 339.00 | 70 422.00 | | 66 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 912.00 | 426 275.00 | | 234 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 883.00 | 1 253 974.00 | | 790 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 912.00 | 426 275.00 | | 234 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 000.00 | 683 289.00 | 1 709 289.00 | 1 026 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 000.00 | 683 289.00 | 1 709 289.00 | 1 026 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 30 118.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 30 118.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -8 640.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 6 304.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 231.00 | 3 138 366.00 | | 1 717 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 959.00 | 3 108 192.00 | | 1 738 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 728.00 | 30 174.00 | | -21 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 038.00 | 6 694.00 | 6 243.00 | 75 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 038.00 | 6 694.00 | 6 243.00 | 75 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 038.00 | 6 694.00 | 6 243.00 | 75 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 694.00 | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
UX Autres créances clients | 328 343.00 | 328 343.00 | | 328 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 069.00 | 398 482.00 | 90 587.00 | 489 069.00 |
VW T.V.A. | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 912.00 | 234 912.00 | | 234 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 843.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 329.00 | 16 588.00 | | 16 329.00 |
ST Autres comptes | 861 647.00 | 1 540 850.00 | | 861 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 151.00 | 7 910.00 | | 4 151.00 |
YT Sous‐traitance | 344 282.00 | 683 730.00 | | 344 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 6 146.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 6 989.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 132.00 | 341 211.00 | | 200 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 592.00 | 294 500.00 | | 145 592.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 409.00 | 2 249 078.00 | | 1 226 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |