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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 802.00 | 1 298.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 560.00 | 140 288.00 | 85 272.00 | 225 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 728.00 | 142 090.00 | 332 639.00 | 474 728.00 |
BT Marchandises | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 905.00 | 5 912.00 | 17 993.00 | 23 905.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CF Disponibilités | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 812.00 | 5 912.00 | 564 900.00 | 570 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 541.00 | 148 002.00 | 897 539.00 | 1 045 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 086.00 | | | -246 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -141 086.00 | | | -141 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 108.00 | | | 461 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 668.00 | | | 324 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 625.00 | | | 1 038 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 539.00 | | | 897 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 284.00 | | | 913 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 996.00 | | 1 531 996.00 | 1 531 996.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 236.00 | | 1 537 236.00 | 1 537 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 826.00 | | | 1 576 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 826.00 | | | 1 571 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 716.00 | | 12 013.00 | 462 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 800.00 | | 1 300.00 | 212 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 847.00 | | 10 713.00 | 214 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 213.00 | 21 877.00 | | 120 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 413.00 | 21 875.00 | | 118 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 668.00 | 324 668.00 | | 324 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 886.00 | 38 158.00 | 32 728.00 | 70 886.00 |
VI Groupe et associés | 460 952.00 | 460 952.00 | | 460 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 034.00 | 44 870.00 | 42 163.00 | 87 034.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 013.00 | 913 284.00 | 32 728.00 | 946 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |