| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 127.00 | 973.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 376.00 | 162 880.00 | 64 496.00 | 227 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 545.00 | 165 007.00 | 311 538.00 | 476 545.00 |
BT Marchandises | 269 222.00 | | 269 222.00 | 269 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 339.00 | 5 912.00 | 27 426.00 | 33 339.00 |
BZ Autres créances | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 915.00 | 5 912.00 | 402 003.00 | 407 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 460.00 | 170 919.00 | 713 541.00 | 884 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 086.00 | | | -241 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 496.00 | | | -82 496.00 |
DL TOTAL (I) | -223 582.00 | | | -223 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 058.00 | | | 498 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 757.00 | | | 258 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 123.00 | | | 937 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 541.00 | | | 713 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 197.00 | | | 862 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 088.00 | 9 950.00 | 1 261 038.00 | 1 251 088.00 |
FG Production vendue services | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 547.00 | 9 950.00 | 1 266 497.00 | 1 256 547.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 106.00 | | | 1 284 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 602.00 | | | 1 366 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 496.00 | | | -82 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 728.00 | | 1 816.00 | 474 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 560.00 | | 1 816.00 | 225 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 090.00 | 22 917.00 | | 142 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 325.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | 22 592.00 | | 140 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 757.00 | 258 757.00 | | 258 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VI Groupe et associés | 497 986.00 | 497 986.00 | | 497 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 607.00 | 103 092.00 | 7 514.00 | 110 607.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 197.00 | 862 197.00 | | 862 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |