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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 069.00 | | 106 069.00 | 106 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 582.00 | | | -323 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 685.00 | | | -123 685.00 |
DL TOTAL (I) | -347 267.00 | | | -347 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 420.00 | | | 493 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 248.00 | | | 512 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 465.00 | -5 125.00 | 559 340.00 | 564 465.00 |
FG Production vendue services | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 809.00 | -5 125.00 | 613 684.00 | 618 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 293.00 | | | -65 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 376.00 | | | 729 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 061.00 | | | 853 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 685.00 | | | -123 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 545.00 | | | 476 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 476.00 | 106 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 100.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 376.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 376.00 | | | 227 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 007.00 | 5 050.00 | 170 056.00 | 165 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 81.00 | 2 208.00 | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 880.00 | 4 969.00 | 167 848.00 | 162 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 912.00 | 350.00 | 6 262.00 | 5 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 912.00 | 350.00 | 6 262.00 | 5 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 350.00 | 6 262.00 | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VI Groupe et associés | 493 420.00 | | 493 420.00 | 493 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 248.00 | 18 827.00 | 493 420.00 | 512 248.00 |